Сравнение QUBT с BRK-B
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам QUBT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.19% |
Correlation
The correlation between QUBT and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between QUBT and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
BRK-B:
$1.06T
QUBT:
-$0.21
BRK-B:
$33.62
QUBT:
428.61
BRK-B:
2.81
QUBT:
1.39
BRK-B:
1.45
QUBT:
$4.33M
BRK-B:
$375.39B
QUBT:
-$667.00K
BRK-B:
$94.36B
QUBT:
-$52.52M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
QUBT
BRK-B
Сравнение QUBT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.05 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и BRK-B
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -53.86% | -43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -9.42% | -64.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -14.95% | -67.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -26.58% | -69.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -9.36% | -51.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -11.07% | -61.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 4.53% | +44.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и BRK-B
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 3.95% | +29.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 10.78% | +56.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 14.38% | +89.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 17.12% | +115.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 19.44% | +158.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и BRK-B
Ни QUBT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор