Сравнение QUBT с ALAB
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, ALAB in Semiconductors. Over the past year, QUBT returned -33.45% vs 333.75% for ALAB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,339.13% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between QUBT and ALAB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.49B
ALAB:
$70.51B
QUBT:
-$0.21
ALAB:
$1.48
QUBT:
479.11
ALAB:
70.06
QUBT:
1.56
ALAB:
47.19
QUBT:
$4.33M
ALAB:
$1.00B
QUBT:
-$667.00K
ALAB:
$760.99M
QUBT:
-$52.52M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. ALAB — Ранг доходности на риск
QUBT
ALAB
Сравнение QUBT c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.59 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 11.00 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и ALAB
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -63.69% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -60.19% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | 0.00% | -56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.89% | -29.43% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 30.50% | +18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и ALAB
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Astera Labs, Inc. (ALAB) с волатильностью 32.23%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 32.23% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 70.54% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.30% | 96.21% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 93.48% | +39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 93.48% | +84.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и ALAB
Ни QUBT, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and ALAB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to ALAB (32.23%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор