Сравнение QTOP с PLTR
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, QTOP returned 41.42% vs -6.85% for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 77.58% |
Correlation
The correlation between QTOP and PLTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between QTOP and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. PLTR — Ранг доходности на риск
QTOP
PLTR
Сравнение QTOP c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOP | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.14 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -0.25 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOP и PLTR
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -84.62% | +61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -38.22% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -38.22% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -40.27% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 21.23% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и PLTR
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.92%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.16% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 38.32% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 50.83% | -32.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 65.44% | -42.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 69.75% | -46.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и PLTR
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and PLTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to QTOP (7.92%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs PLTR's -84.62%.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор