Сравнение QSOL с CBTJ
QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - QSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return, while CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. QSOL is passively managed, while CBTJ is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QSOL charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности QSOL и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSOL показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -17.54%.
QSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -43.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSOL и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -43.88% | -0.92% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -0.45% |
Correlation
The correlation between QSOL and CBTJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSOL vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
QSOL
CBTJ
Сравнение QSOL c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSOL | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | -0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QSOL и CBTJ
Максимальная просадка QSOL за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки CBTJ в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSOL и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSOL | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -39.82% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -39.82% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.16% | -15.21% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSOL и CBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSOL | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.49% | 27.14% | +43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 25.62% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 25.62% | +44.87% |
Сравнение комиссий QSOL и CBTJ
QSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSOL и CBTJ
Дивидендная доходность QSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CBTJ в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSOL and CBTJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.21% for QSOL.
QSOL is categorized as Cryptocurrency, while CBTJ is Blockchain. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for QSOL and 0.69% for CBTJ.
Подберите оптимальное распределение для QSOL и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор