Сравнение QSOL с MSBT
QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - QSOL tracks the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSOL charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности QSOL и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSOL
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -41.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSOL и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -13.14% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between QSOL and MSBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QSOL c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSOL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -1.33 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QSOL и MSBT
Максимальная просадка QSOL за все время составила -50.82%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSOL и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSOL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -20.25% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -20.25% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -3.91% | -28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSOL и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSOL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 32.92% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 32.92% | +37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 32.92% | +37.67% |
Сравнение комиссий QSOL и MSBT
QSOL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSOL и MSBT
Дивидендная доходность QSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
QSOL and MSBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for QSOL.
QSOL has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for MSBT.
QSOL tracks Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Invesco and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.25% for QSOL and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для QSOL и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор