Сравнение QSOL с CBXJ
QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - QSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. QSOL is passively managed, while CBXJ is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QSOL charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности QSOL и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSOL показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -12.29%.
QSOL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -46.25%
- 6 месяцев
- -45.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSOL и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -46.25% | -4.28% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.29% | -3.24% |
Correlation
The correlation between QSOL and CBXJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSOL vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
QSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBXJ
Сравнение QSOL c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSOL | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSOL и CBXJ
Максимальная просадка QSOL за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSOL и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSOL | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -29.75% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -29.75% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.08% | -11.38% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSOL и CBXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSOL | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.24% | 17.79% | +54.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.24% | 16.47% | +55.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.24% | 16.47% | +55.77% |
Сравнение комиссий QSOL и CBXJ
QSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSOL и CBXJ
Дивидендная доходность QSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CBXJ в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.24% | 1.97% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSOL and CBXJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.04% for QSOL.
QSOL is categorized as Cryptocurrency, while CBXJ is Blockchain. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for QSOL and 0.69% for CBXJ.
Подберите оптимальное распределение для QSOL и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор