Сравнение QQXL с QLD
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares. QQXL is actively managed, while QLD is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQXL показывает доходность 43.77%, а QLD немного ниже – 42.06%.
QQXL
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 21.56%
- С начала года
- 43.77%
- 6 месяцев
- 41.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам QQXL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 43.77% | 8.66% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 10.38% |
Correlation
The correlation between QQXL and QLD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. QLD — Ранг доходности на риск
QQXL
QLD
Сравнение QQXL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.60 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок QQXL и QLD
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -83.13% | +55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.53% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -18.17% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.98% | 31.85% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 44.74% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 44.56% | -7.58% |
Сравнение комиссий QQXL и QLD
И QQXL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и QLD
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQXL and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQXL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.12% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор