Сравнение QQU.TO с QQI.TO
QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 1.15%/yr for QQI.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQU.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у QQI.TO с доходностью -16.09%.
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 80.67%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 0.97% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
Correlation
The correlation between QQU.TO and QQI.TO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQU.TO vs. QQI.TO — Ранг доходности на риск
QQU.TO
QQI.TO
Сравнение QQU.TO c QQI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQU.TO | QQI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQU.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -1.40 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок QQU.TO и QQI.TO
Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QQI.TO в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQU.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -25.19% | -53.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -24.77% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -6.98% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQU.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQU.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 18.42% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 18.42% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 18.42% | +26.43% |
Сравнение комиссий QQU.TO и QQI.TO
QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQI.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQU.TO и QQI.TO
Ни QQU.TO, ни QQI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQU.TO and QQI.TO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQI.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQI.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 1.15% for QQI.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и QQI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор