Сравнение QQI.TO с QQCC.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%.
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 2.62% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQCC.TO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
QQCC.TO
Сравнение QQI.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQI.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.40 | 0.00 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQCC.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -36.70% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -0.48% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.37% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.77% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.58% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.29% | +1.13% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQCC.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQCC.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQCC.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.65% for QQCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор