Сравнение QPUX с EVSB
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -71.23%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 2.18%.
QPUX
- 1 день
- -13.62%
- 1 месяц
- -55.16%
- 6 месяцев
- -76.32%
- С начала года
- -71.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -71.23% | -55.09% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 1.99% |
Correlation
The correlation between QPUX and EVSB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. EVSB — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSB
Сравнение QPUX c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 103.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и EVSB
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -0.31% | -94.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.29% | 0.00% | -94.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.47% | -0.02% | -70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.75% | 0.79% | +197.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.75% | 0.81% | +197.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.75% | 0.81% | +197.94% |
Сравнение комиссий QPUX и EVSB
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и EVSB
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.57% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and EVSB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
EVSB has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор