- ISIN
- US58450V1044
- CUSIP
- 58450V104
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 28 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $600.90M
- Enterprise Value
- $589.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.66
- Коэффициент P/E
- 16.22
- Коэффициент PEG
- 12.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.60M
- EBITDA (12 мес.)
- -$41.70M
- Годовой диапазон
- $7.09 - $13.92
- Целевая цена
- $11.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2,036.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAX
MediaAlpha, Inc. (MAX) снизился на 16.9% с начала года. По цене $11 за акцию MAX торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MediaAlpha, Inc. (MAX) показал доход в -16.91% с начала года и -0.92% за последние 12 месяцев.
MediaAlpha, Inc.
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 26.74%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +62.8%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2020 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 5 нояб. 2024 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.00% | -2.83% | -6.44% | -8.49% | 4.58% | 20.90% | -16.91% | ||||||
| 2025 | 0.89% | -18.44% | -0.54% | -9.09% | 21.43% | 7.35% | -8.49% | 5.49% | 7.66% | 12.04% | 0.08% | 1.49% | 14.70% |
| 2024 | 14.35% | 62.75% | -1.83% | -0.59% | -12.20% | -25.93% | 11.39% | 21.34% | 1.74% | -5.41% | -26.27% | -10.61% | 1.26% |
| 2023 | 40.20% | 8.53% | -1.06% | -50.60% | 19.19% | 16.89% | -1.65% | -17.26% | -1.55% | 24.46% | -1.56% | 10.18% | 12.06% |
| 2022 | -3.82% | -3.30% | 15.25% | -10.94% | -31.48% | -2.48% | 25.08% | -32.22% | 4.79% | 25.49% | 8.11% | -16.18% | -35.56% |
| 2021 | 40.77% | -4.53% | -32.53% | 24.89% | -4.36% | -0.52% | -20.67% | -33.59% | -15.78% | -6.16% | -12.04% | 0.13% | -60.48% |
Метрики бенчмарка
MediaAlpha, Inc. has an annualized alpha of -6.93%, beta of 1.12, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2020.
- This stock participated in 66.72% of S&P 500 Index downside but only -8.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.93%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -8.13%
- Участие в снижении
- 66.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MediaAlpha, Inc. (MAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.29 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.15 | -10.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MediaAlpha, Inc. показал максимальную просадку в 91.64%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MediaAlpha, Inc. составляет 83.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -91.64%май 2023 г. | 2y 2mo | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.86%дек. 2020 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.00%февр. 2021 г. | 3d | 14d | 17dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.29%февр. 2021 г. | 0s | 7d | 7dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.84%янв. 2021 г. | 1d | 1d | 2dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| MAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.64% | -56.78% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -9.10% | -38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.70% | -18.90% | -48.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -25.43% | -63.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.22% | -3.31% | -79.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -10.71% | -62.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.52% | 2.05% | +20.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MediaAlpha, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MediaAlpha, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAX в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у MAX коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAX по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у MAX коэффициент PEG составляет 12.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у MAX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у MAX коэффициент P/B составляет 313.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAX
Добавьте MediaAlpha, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAX