Сравнение QHFRX с TALTX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHFRX charges 6.59%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QHFRX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- -3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.14% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.09% |
Correlation
The correlation between QHFRX and TALTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и TALTX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -0.99% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.36% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.46% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 3.27% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 3.27% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 3.27% | +14.08% |
Сравнение комиссий QHFRX и TALTX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и TALTX
Ни QHFRX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and TALTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор