Сравнение QHFIX с TALTX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QHFIX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.69% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.45% |
Correlation
The correlation between QHFIX and TALTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и TALTX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -0.99% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.72% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -0.39% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 3.91% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.91% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.91% | +13.35% |
Сравнение комиссий QHFIX и TALTX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и TALTX
Ни QHFIX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and TALTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор