Сравнение QEW с NAPR
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while NAPR tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.
Доходность
Сравнение доходности QEW и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и NAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 7.85% |
Correlation
The correlation between QEW and NAPR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. NAPR — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NAPR
Сравнение QEW c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и NAPR
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -16.53% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.24% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.26% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и NAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 4.34% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 11.31% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 10.60% | +9.79% |
Сравнение комиссий QEW и NAPR
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и NAPR
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and NAPR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for NAPR.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.79% for NAPR.
Подберите оптимальное распределение для QEW и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор