Сравнение QDAY.NEO с QQQI
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и QQQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 14.59%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 25.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 26.98% | 14.84% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.59% | 10.85% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and QQQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. QQQI — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение QDAY.NEO c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и QQQI
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -19.93% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.12% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.56% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 15.10% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.10% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.10% | +6.57% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и QQQI
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и QQQI
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 15.30% | 8.78% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and QQQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор