Сравнение QBTX с 3MST.L
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs -58.62% for 3MST.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for 3MST.L.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,116.53%.
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -82.05%
- С начала года
- 1,116.53%
- 6 месяцев
- 1,089.46%
- 1 год
- -58.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -62.00% | 339.28% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,116.53% | -96.03% |
Correlation
The correlation between QBTX and 3MST.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
QBTX
3MST.L
Сравнение QBTX c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -83.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 9.89 | -8.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.59 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.78 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и 3MST.L
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -99.93% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -99.48% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -96.66% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -83.35% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | 75.09% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и 3MST.L
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 63.09%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 85.00%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | 85.00% | -21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | 518.03% | -371.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 13,334.98% | -13,116.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 10,112.41% | -9,871.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 10,112.41% | -9,871.34% |
Сравнение комиссий QBTX и 3MST.L
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии 3MST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и 3MST.L
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, тогда как 3MST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and 3MST.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3MST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.75% for 3MST.L.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор