PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3MST.L с 3KOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3MST.L с 3KOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L).

3MST.L и 3KOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3MST.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. 3KOR.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 3MST.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3MST.L и 3KOR.L

2026 (YTD)20252024
3MST.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP		-74.30%-98.41%112.46%
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		68.14%356.68%-51.97%

Доходность по периодам

С начала года, 3MST.L показывает доходность -74.30%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 68.14%.

3MST.L

1 день
8.47%
1 месяц
-34.92%
С начала года
-74.30%
6 месяцев
-98.34%
1 год
-98.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3KOR.L

1 день
27.92%
1 месяц
-42.74%
С начала года
68.14%
6 месяцев
178.62%
1 год
612.97%
3 года*
44.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с 3MST.L:
3MST.L с MSTR3MST.L с 3CON.L3MST.L с DAGB.L3MST.L с 3XFE.L3MST.L с 2BRE.L3MST.L с 2MU.L3MST.L с 3BP.L
Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 2MSF.L3KOR.L с 3TSE.L3KOR.L с 3NVD.L3KOR.L с TDAX

Сравнение комиссий 3MST.L и 3KOR.L

И 3MST.L, и 3KOR.L имеют комиссию равную 0.75%.

3MST.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Доходность на риск

3MST.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3MST.L
Ранг доходности на риск 3MST.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MST.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MST.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MST.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MST.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MST.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MST.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3MST.L3KOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

5.74

-6.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.78

3.96

-5.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.55

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.40

-11.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

35.91

-37.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MST.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MST.L на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа 3KOR.L равного 5.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MST.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3MST.L3KOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

5.74

-6.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.13

-0.53

Корреляция

Корреляция между 3MST.L и 3KOR.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MST.L и 3KOR.L

Ни 3MST.L, ни 3KOR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3MST.L и 3KOR.L

Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки 3KOR.L в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и 3KOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3MST.L3KOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-85.50%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.48%

-60.08%

-39.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-48.94%

-50.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.37%

-54.38%

-29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.72%

17.41%

+55.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MST.L и 3KOR.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 54.69% по сравнению с Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) с волатильностью 47.84%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3MST.L3KOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.69%

47.84%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

161.58%

91.97%

+69.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.67%

106.12%

+90.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

238.88%

80.64%

+158.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

238.88%

80.64%

+158.24%