Сравнение 3MST.L с 3XFE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L).

3MST.L и 3XFE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3MST.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. 3XFE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3MST.L и 3XFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3MST.L и 3XFE.L

	2026 (YTD)	2025	2024
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP	-74.30%	-98.41%	112.46%
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR	-30.51%	13.29%	13.92%

Разные валюты инструментов

3MST.L торгуется в USD, в то время как 3XFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XFE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3MST.L показывает доходность -74.30%, что значительно ниже, чем у 3XFE.L с доходностью -30.51%.

3MST.L

1 день: 8.47%

1 месяц: -34.92%

С начала года: -74.30%

6 месяцев: -98.34%

1 год: -98.90%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

3XFE.L

1 день: 5.39%

1 месяц: -9.22%

С начала года: -30.51%

6 месяцев: -28.22%

1 год: -23.04%

3 года*: 26.43%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Название символа

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Часто сравнивают с 3MST.L:

3MST.L с MSTR 3MST.L с 3CON.L 3MST.L с DAGB.L 3MST.L с 3KOR.L 3MST.L с 2BRE.L 3MST.L с 2MU.L 3MST.L с 3BP.L

Часто сравнивают с 3XFE.L:

3XFE.L с 3AAP.L 3XFE.L с 3CON.L 3XFE.L с 3ABN.L 3XFE.L с AMD3.L 3XFE.L с 3TSE.L 3XFE.L с 3NFE.L 3XFE.L с 3GDE.L

Сравнение комиссий 3MST.L и 3XFE.L

И 3MST.L, и 3XFE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3MST.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

3XFE.L

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Доходность на риск

3MST.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3MST.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3XFE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MST.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3MST.L	3XFE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.50	-0.41	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.78	-0.25	-1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	0.97	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-1.00	-0.61	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.36	-1.68	+0.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MST.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MST.L на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3XFE.L равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MST.L и 3XFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3MST.L	3XFE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.50	-0.41	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.40	-0.05	-0.35

Корреляция

Корреляция между 3MST.L и 3XFE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MST.L и 3XFE.L

Ни 3MST.L, ни 3XFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3MST.L и 3XFE.L

Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки 3XFE.L в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и 3XFE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3MST.L	3XFE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.93%	-66.97%	-32.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-99.48%	-38.56%	-60.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.93%	-42.09%	-57.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-84.37%	-35.51%	-48.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	72.72%	14.32%	+58.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MST.L и 3XFE.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 54.69% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3MST.L	3XFE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	54.69%	14.42%	+40.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	161.58%	32.00%	+129.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	196.67%	56.04%	+140.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	238.88%	56.27%	+182.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	238.88%	56.27%	+182.61%

Сравнение 3MST.L с 3XFE.L

Доходность

Сравнение доходности 3MST.L и 3XFE.L

Сравнение доходности по годам 3MST.L и 3XFE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

3MST.L

3XFE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3MST.L и 3XFE.L

Доходность на риск

3MST.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

3MST.L

3XFE.L

Сравнение 3MST.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3MST.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MST.L и 3XFE.L

Просадки

Сравнение просадок 3MST.L и 3XFE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3MST.L и 3XFE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)