Сравнение QBTS с LTBR
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 25.90%/yr for LTBR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам QBTS и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.50% |
Correlation
The correlation between QBTS and LTBR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.30 |
Over the past year, QBTS and LTBR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
LTBR:
$301.21M
QBTS:
-$1.08
LTBR:
-$0.84
QBTS:
7.64
LTBR:
1.38
QBTS:
$12.44M
LTBR:
$0.00
QBTS:
$8.25M
LTBR:
$0.00
QBTS:
-$399.03M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. LTBR — Ранг доходности на риск
QBTS
LTBR
Сравнение QBTS c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.77 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и LTBR
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.96% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -68.54% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -68.54% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -99.77% | +51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -95.01% | +29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 40.34% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и LTBR
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 26.39% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 61.20% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 99.07% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 109.13% | +41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 106.06% | +44.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и LTBR
Ни QBTS, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and LTBR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs LTBR's -99.96%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор