Сравнение QBTS с GE
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and GE (General Electric Company) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 58.72%/yr for GE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам QBTS и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | 12.93% |
Correlation
The correlation between QBTS and GE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
GE:
$351.79B
QBTS:
-$1.08
GE:
$8.15
QBTS:
637.12
GE:
7.37
QBTS:
7.64
GE:
19.48
QBTS:
$12.44M
GE:
$48.35B
QBTS:
$8.25M
GE:
$16.84B
QBTS:
-$399.03M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. GE — Ранг доходности на риск
QBTS
GE
Сравнение QBTS c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.95 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 5.26 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и GE
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -85.53% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -20.85% | -50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -21.36% | -57.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -2.88% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -25.78% | -39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 7.71% | +32.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и GE
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 11.02% | +31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 27.28% | +49.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 31.64% | +76.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 31.13% | +119.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 36.37% | +114.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и GE
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and GE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор