Сравнение QBTS с ATI
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 69.52%/yr for ATI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 72.95%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 28.70%
- С начала года
- 72.95%
- 6 месяцев
- 82.16%
- 1 год
- 133.59%
- 3 года*
- 69.52%
- 5 лет*
- 52.82%
- 10 лет*
- 31.31%
Сравнение доходности по годам QBTS и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 72.95% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 2.89% |
Correlation
The correlation between QBTS and ATI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
-$1.08
ATI:
$4.02
QBTS:
637.12
ATI:
4.57
QBTS:
$12.44M
ATI:
$4.59B
QBTS:
$8.25M
ATI:
$1.04B
QBTS:
-$399.03M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. ATI — Ранг доходности на риск
QBTS
ATI
Сравнение QBTS c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 5.40 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 13.48 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и ATI
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -94.72% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -25.31% | -45.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -38.02% | -41.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -0.51% | -47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -60.76% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 10.12% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и ATI
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 13.44%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 13.44% | +29.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 29.89% | +47.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 42.63% | +65.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 43.12% | +107.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 51.55% | +99.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и ATI
Ни QBTS, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and ATI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to ATI (13.44%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор