PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 15.97%/yr for LDOS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.67%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 17.01% против 15.97% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

LDOS

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
-30.67%
6 месяцев
-34.32%
1 год
-14.71%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-30.67%20.73%45.91%2.02%27.65%-14.24%6.37%81.04%-9.71%20.40%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and LDOS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.13

The correlation between QBR-B.TO and LDOS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

LDOS:

$15.64B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

LDOS:

11.19

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

LDOS:

0.92

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

LDOS:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.50

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-0.52

+4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.93

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

-0.37

+7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

-0.90

+22.81

QBR-B.TO vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и LDOS

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки LDOS в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-57.48%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-39.40%

+27.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-39.40%

+20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-39.40%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-39.40%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-38.79%

+36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-21.59%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

16.30%

-12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и LDOS

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

6.66%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

25.18%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

29.41%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

27.10%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

27.99%

-7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и LDOS

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности LDOS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.40B
4.40B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, LDOS значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
17.3%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and LDOS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор