PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с GILD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.01% против 8.78% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

GILD

1 день
0.07%
1 месяц
-3.61%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.22%
1 год
17.77%
3 года*
22.87%
5 лет*
20.54%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		5.10%30.36%28.73%-4.32%31.46%29.89%-8.91%3.43%-2.35%-4.01%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and GILD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between QBR-B.TO and GILD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

GILD:

$157.49B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

GILD:

17.09

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

GILD:

5.30

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

GILD:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.67

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
1.16

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

0.92

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

2.49

+19.41

QBR-B.TO vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и GILD

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-48.16%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-19.49%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-25.87%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-25.87%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-36.49%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-16.56%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-19.05%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.16%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и GILD

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

8.01%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

19.11%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

26.81%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

25.14%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

26.36%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и GILD

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GILD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.40B
6.96B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, GILD значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
43.6%
1.1%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and GILD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор