PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с CAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 15.30%/yr for CAH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 17.01% против 15.30% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

CAH

1 день
1.51%
1 месяц
22.66%
С начала года
11.80%
6 месяцев
15.25%
1 год
44.34%
3 года*
40.90%
5 лет*
37.41%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
CAH
Cardinal Health, Inc.		11.80%68.20%29.09%30.95%63.84%-0.45%7.48%13.18%-18.15%-18.56%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and CAH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

CAH:

$52.83B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

CAH:

34.17

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

CAH:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.46

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.35

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

2.19

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

5.92

+15.98

QBR-B.TO vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CAH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и CAH

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, примерно равная максимальной просадке CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-67.64%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-20.33%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-20.33%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-21.23%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-46.65%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.11%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-26.77%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.51%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и CAH

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

7.40%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

20.83%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

30.84%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

26.05%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

29.79%

-8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и CAH

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности CAH в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
1.40B
60.94B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, CAH значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
4.1%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and CAH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор