Сравнение QB с RSDE
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while RSDE tracks the S&P 500 Equal Weight. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for RSDE.
Доходность
Сравнение доходности QB и RSDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у RSDE с доходностью 6.37%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и RSDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.26% | 5.77% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 6.37% | 5.50% |
Correlation
The correlation between QB and RSDE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. RSDE — Ранг доходности на риск
QB
RSDE
Сравнение QB c RSDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 0.97 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок QB и RSDE
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и RSDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -10.77% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.28% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и RSDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 8.01% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 11.02% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 11.02% | -5.28% |
Сравнение комиссий QB и RSDE
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RSDE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и RSDE
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как RSDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and RSDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for RSDE.
QB tracks Nasdaq-100, while RSDE tracks S&P 500 Equal Weight. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.85% for RSDE.
Подберите оптимальное распределение для QB и RSDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор