Сравнение PZA.TO с LULU
PZA.TO (Pizza Pizza Royalty Corp.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PZA.TO in Restaurants, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, PZA.TO returned 5.19%/yr vs 5.13%/yr for LULU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZA.TO и LULU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PZA.TO торгуется в CAD, в то время как LULU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LULU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PZA.TO показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZA.TO имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции LULU немного отстают с 5.13%.
PZA.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -15.82%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 5.19%
- Всё время*
- 9.36%
LULU
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -37.33%
- С начала года
- -42.33%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- -31.23%
- 5 лет*
- -19.89%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам PZA.TO и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA.TO Pizza Pizza Royalty Corp. | -15.82% | 27.78% | -5.31% | 14.89% | 20.70% | 39.06% | 1.69% | 19.01% | -40.37% | -3.53% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.33% | -48.14% | -18.87% | 55.79% | -12.97% | 12.42% | 46.66% | 82.65% | 67.75% | 12.74% |
Correlation
The correlation between PZA.TO and LULU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between PZA.TO and LULU shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PZA.TO:
CA$313.88M
LULU:
$13.24B
PZA.TO:
CA$0.92
LULU:
$12.35
PZA.TO:
13.79
LULU:
9.44
PZA.TO:
2.14
LULU:
0.46
PZA.TO:
10.56
LULU:
1.23
PZA.TO:
1.40
LULU:
2.68
PZA.TO:
CA$40.45M
LULU:
$11.20B
PZA.TO:
CA$20.90M
LULU:
$6.24B
PZA.TO:
CA$39.78M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZA.TO vs. LULU — Ранг доходности на риск
PZA.TO
LULU
Сравнение PZA.TO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pizza Pizza Royalty Corp. (PZA.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZA.TO | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.91 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.67 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZA.TO и LULU
Максимальная просадка PZA.TO за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки LULU в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA.TO и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZA.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -89.80% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -51.20% | +26.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -78.20% | +53.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -78.20% | +53.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -78.20% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -76.05% | +53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -24.84% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 27.80% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA.TO и LULU
Текущая волатильность для Pizza Pizza Royalty Corp. (PZA.TO) составляет 4.87%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что PZA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZA.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 11.36% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 32.38% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 45.10% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 42.77% | -25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 41.30% | -19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA.TO и LULU
Дивидендная доходность PZA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZA.TO Pizza Pizza Royalty Corp. | 7.14% | 5.96% | 7.15% | 6.03% | 5.86% | 5.70% | 7.33% | 8.76% | 9.56% | 5.28% | 4.80% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZA.TO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pizza Pizza Royalty Corp. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PZA.TO и LULU
PZA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pizza Pizza Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PZA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pizza Pizza Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.26M при выручке в 9.39M, что соответствует операционной рентабельности 98.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PZA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pizza Pizza Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.43M при выручке в 9.39M, что соответствует чистой рентабельности 79.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PZA.TO and LULU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PZA.TO и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор