Сравнение PYPU с NVDU
PYPU (Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPU и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 65.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- 19.35%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 90.72%
Сравнение доходности по годам PYPU и NVDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 41.43% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 28.61% |
Correlation
The correlation between PYPU and NVDU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPU vs. NVDU — Ранг доходности на риск
PYPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение PYPU c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares (PYPU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPU | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPU и NVDU
Максимальная просадка PYPU за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPU и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -67.27% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -26.32% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -19.20% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPU и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.84% | 71.32% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 90.54% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.84% | 90.54% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPU и NVDU
Дивидендная доходность PYPU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NVDU в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.46% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPU and NVDU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.46% for PYPU.
Подберите оптимальное распределение для PYPU и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор