Сравнение PYPU с MULL
PYPU (Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PYPU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 65.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MULL
- 1 день
- 23.80%
- 1 месяц
- -35.03%
- 6 месяцев
- 330.97%
- С начала года
- 581.51%
- 1 год
- 3,343.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 610.05%
Сравнение доходности по годам PYPU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 41.43% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 309.93% |
Correlation
The correlation between PYPU and MULL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPU vs. MULL — Ранг доходности на риск
PYPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение PYPU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares (PYPU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 60.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 185.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPU и MULL
Максимальная просадка PYPU за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -72.29% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -43.04% | +39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -21.25% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.84% | 154.85% | -67.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 145.95% | -58.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.84% | 145.95% | -58.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPU и MULL
Дивидендная доходность PYPU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPU and MULL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для PYPU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор