Сравнение PYPG с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
PYPG и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 3 апр. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPG и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -48.28% | -16.47% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | 36.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -48.28%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
PYPG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -48.28%
- 6 месяцев
- -62.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPG и NRGU
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
PYPG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
PYPG
NRGU
Сравнение PYPG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.69 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между PYPG и NRGU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и NRGU
Ни PYPG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PYPG и NRGU
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -57.50% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.15% | -13.28% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.10% | -25.34% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 88.30% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.82% | 87.08% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 87.08% | -6.26% |