PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и AVERX

2026 (YTD)2025
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.18%25.81%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

PXTIX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.30%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VOOAVERX с VEIPXAVERX с VHYAX

Сравнение комиссий PXTIX и AVERX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Корреляция

Корреляция между PXTIX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и AVERX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.57%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и AVERX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-11.33%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.66%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.39%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.13%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.13%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.13%

+0.23%