Сравнение PWS с DWAT
PWS (Pacer WealthShield ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. PWS is passively managed, while DWAT is actively managed. PWS charges 0.60%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности PWS и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -4.72% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PWS и DWAT
Секторы
PWS
DWAT
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
PWS
DWAT
Технологии
PWS
DWAT
Потребительский циклический сектор
PWS
DWAT
Промышленность
PWS
DWAT
Коммунальные услуги
PWS
DWAT
Коммуникационные услуги
PWS
DWAT
Энергетика
PWS
DWAT
Сырьевые материалы
PWS
-
DWAT
Потребительский защитный сектор
PWS
-
DWAT
Финансовые услуги
PWS
-
DWAT
Недвижимость
PWS
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. DWAT — Ранг доходности на риск
PWS
DWAT
Сравнение PWS c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PWS и DWAT
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | 0.00% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | 0.00% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 0.00% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 0.00% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 0.00% | +14.39% |
Сравнение комиссий PWS и DWAT
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и DWAT
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.49% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
PWS has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for DWAT.
PWS is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Pacer and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для PWS и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор