Сравнение PWRZ с PIT
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и PIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 4.24% |
Correlation
The correlation between PWRZ and PIT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. PIT — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение PWRZ c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и PIT
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -17.20% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -8.57% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.25% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 22.02% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 17.63% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 17.63% | -4.88% |
Сравнение комиссий PWRZ и PIT
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и PIT
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and PIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
PIT has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: TrueShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор