PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с GDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с GDDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и GDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и GoDaddy Inc. (GDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 41.17% против 8.82% соответственно.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

GDDY

1 день
1.42%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-38.56%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-56.62%
3 года*
0.78%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и GDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
GDDY
GoDaddy Inc.		-38.56%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%

Correlation

The correlation between PWR and GDDY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.29

The correlation between PWR and GDDY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

GDDY:

$10.24B

EPS

PWR:

$7.29

GDDY:

$6.32

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

GDDY:

12.07

Коэффициент PEG

PWR:

4.81

GDDY:

0.14

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

GDDY:

2.09

Коэффициент P/B

PWR:

11.90

GDDY:

43.14

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

GDDY:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

GDDY:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

GDDY:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

GoDaddy Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с QQQGDDY с LTH

Доходность на риск

PWR vs. GDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c GDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRGDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.51

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-2.49

+5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.69

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.98

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.54

+19.63

PWR vs. GDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GDDY равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и GDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и GDDY

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и GDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRGDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-64.93%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-58.26%

+41.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-64.93%

+31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-64.93%

+31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-64.93%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-64.43%

+54.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-13.86%

-32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

37.14%

-31.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и GDDY

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRGDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

15.38%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

32.86%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

37.98%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

32.91%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

34.36%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и GDDY

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и GDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
1.27B
(PWR) Общая выручка
(GDDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и GDDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и GoDaddy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
14.1%
63.8%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

GDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

GDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

GDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and GDDY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (15.38%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs GDDY's -64.93%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и GDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор