Сравнение PWB с MEME
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности PWB и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 26.79%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 57.26%.
PWB
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.61%
MEME
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 57.26%
- 6 месяцев
- 44.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWB и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 26.79% | 0.40% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 57.26% | -38.00% |
Correlation
The correlation between PWB and MEME is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. MEME — Ранг доходности на риск
PWB
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWB c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и MEME
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -48.78% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -17.37% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -28.63% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 75.52% | -54.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 75.52% | -54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 75.52% | -54.61% |
Сравнение комиссий PWB и MEME
PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и MEME
Ни PWB, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and MEME have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
PWB and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для PWB и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор