Сравнение PULT с DLLL
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). PULT is actively managed, while DLLL is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PULT charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности PULT и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 4.55% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between PULT and DLLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. DLLL — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение PULT c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и DLLL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -34.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 136.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 131.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 131.16% | — |
Сравнение комиссий PULT и DLLL
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и DLLL
Ни PULT, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and DLLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for DLLL.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while DLLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Putnam and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для PULT и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор