Сравнение PTIR с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
PTIR и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 38.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и GGLL
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
PTIR vs. GGLL — Ранг доходности на риск
PTIR
GGLL
Сравнение PTIR c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.24 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.58 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.37 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 19.61 | -16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.24 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.80 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и GGLL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и GGLL
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и GGLL
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -52.81% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -38.39% | -27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -27.39% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -15.51% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 10.52% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и GGLL
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 19.62% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 39.89% | +36.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 61.32% | +53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 55.21% | +75.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 55.21% | +75.75% |