Сравнение PTIR с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
PTIR и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 203.67% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и AMDG
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
PTIR vs. AMDG — Ранг доходности на риск
PTIR
AMDG
Сравнение PTIR c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.22 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.65 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.15 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.42 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и AMDG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и AMDG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности AMDG в 13.44%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и AMDG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -63.04% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -56.48% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -49.06% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -27.74% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 29.05% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и AMDG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 32.60% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 98.81% | -22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 129.88% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 124.87% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 124.87% | +6.09% |