Сравнение PTGX с BBIO
PTGX (Protagonist Therapeutics Inc) and BBIO (BridgeBio Pharma, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PTGX returned 24.18%/yr vs 3.04%/yr for BBIO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTGX и BBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTGX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у BBIO с доходностью -11.98%.
PTGX
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 99.48%
- 3 года*
- 52.88%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
BBIO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 77.09%
- 3 года*
- 66.45%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTGX и BBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTGX Protagonist Therapeutics Inc | 17.69% | 126.27% | 68.34% | 110.17% | -68.10% | 69.64% | 185.96% | -41.15% |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | -11.98% | 178.75% | -32.03% | 429.79% | -54.32% | -76.54% | 102.88% | 27.22% |
Correlation
The correlation between PTGX and BBIO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between PTGX and BBIO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTGX:
$7.25B
BBIO:
$13.12B
PTGX:
-$1.76
BBIO:
-$3.76
PTGX:
379.54
BBIO:
22.99
PTGX:
$17.70M
BBIO:
$566.04M
PTGX:
$17.32M
BBIO:
$538.20M
PTGX:
-$127.71M
BBIO:
-$602.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTGX vs. BBIO — Ранг доходности на риск
PTGX
BBIO
Сравнение PTGX c BBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTGX | BBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 3.83 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 9.72 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTGX | BBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PTGX и BBIO
Максимальная просадка PTGX за все время составила -85.79%, что меньше максимальной просадки BBIO в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTGX и BBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTGX | BBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.79% | -92.80% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -20.25% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -49.08% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.79% | -91.89% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -15.74% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.77% | -45.84% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 7.95% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTGX и BBIO
Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что PTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTGX | BBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 12.16% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 34.62% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.45% | 46.67% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.61% | 86.00% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.85% | 83.85% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTGX и BBIO
Ни PTGX, ни BBIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTGX и BBIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protagonist Therapeutics Inc и BridgeBio Pharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PTGX and BBIO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTGX has higher volatility (15.31%) compared to BBIO (12.16%). In terms of maximum drawdown, PTGX dropped -85.79% vs BBIO's -92.80%.
PTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTGX и BBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор