Сравнение PTGX с AMPX
PTGX (Protagonist Therapeutics Inc) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. PTGX operates in Biotechnology (Healthcare), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, PTGX returned 52.88%/yr vs 39.80%/yr for AMPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTGX и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTGX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 185.68%.
PTGX
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 99.48%
- 3 года*
- 52.88%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 185.68%
- 6 месяцев
- 84.45%
- 1 год
- 722.63%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTGX и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTGX Protagonist Therapeutics Inc | 17.69% | 126.27% | 68.34% | 110.17% | 31.92% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 185.68% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -20.70% |
Correlation
The correlation between PTGX and AMPX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PTGX:
$7.25B
AMPX:
$3.09B
PTGX:
-$1.76
AMPX:
-$0.31
PTGX:
379.54
AMPX:
32.30
PTGX:
11.05
AMPX:
28.21
PTGX:
$17.70M
AMPX:
$90.26M
PTGX:
$17.32M
AMPX:
$16.37M
PTGX:
-$127.71M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTGX vs. AMPX — Ранг доходности на риск
PTGX
AMPX
Сравнение PTGX c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTGX | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 15.72 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 38.65 | -24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTGX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 6.73 | -4.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PTGX и AMPX
Максимальная просадка PTGX за все время составила -85.79%, что меньше максимальной просадки AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTGX и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTGX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.79% | -94.49% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -46.41% | +30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -93.11% | +40.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.62% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.77% | -55.21% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 18.84% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTGX и AMPX
Текущая волатильность для Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) составляет 15.31%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что PTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTGX | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 44.87% | -29.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 78.30% | -49.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.45% | 108.51% | -58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.61% | 128.77% | -43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.85% | 128.77% | -37.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTGX и AMPX
Ни PTGX, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTGX и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protagonist Therapeutics Inc и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PTGX and AMPX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (44.87%) compared to PTGX (15.31%). In terms of maximum drawdown, PTGX dropped -85.79% vs AMPX's -94.49%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTGX и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор