Сравнение PSWD с TSXU
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
PSWD
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 22.48% | -10.82% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between PSWD and TSXU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
PSWD
TSXU
Сравнение PSWD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 4.53 | -3.76 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD и TSXU
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -35.62% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.92% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.56% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 78.68% | -53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 78.68% | -55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 78.68% | -55.00% |
Сравнение комиссий PSWD и TSXU
PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и TSXU
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.72% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and TSXU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.72% for PSWD.
PSWD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор