Сравнение PSWD с TRUT
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. PSWD is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | -4.34% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between PSWD and TRUT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. TRUT — Ранг доходности на риск
PSWD
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSWD c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и TRUT
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -18.55% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.48% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.52% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 23.32% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.32% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.32% | +0.74% |
Сравнение комиссий PSWD и TRUT
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и TRUT
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and TRUT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
PSWD has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор