Сравнение PSQO с FIXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP).
PSQO и FIXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQO и FIXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQO и FIXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 6.09% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 0.08% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FIXP с доходностью 0.08%.
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQO и FIXP
PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FIXP в 1.01%.
Доходность на риск
PSQO vs. FIXP — Ранг доходности на риск
PSQO
FIXP
Сравнение PSQO c FIXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQO | FIXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 1.24 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.21 | 1.77 | +4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.27 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 1.79 | +6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.68 | 7.23 | +22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQO | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 1.24 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.09 | 1.06 | +2.03 |
Корреляция
Корреляция между PSQO и FIXP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQO и FIXP
Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FIXP в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.51% | 5.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQO и FIXP
Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки FIXP в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и FIXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQO | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -3.42% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.57% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.79% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.56% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.63% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQO и FIXP
Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQO | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.63% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.23% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.94% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.83% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.83% | -1.83% |