Сравнение PSMMY с DFH
PSMMY (Persimmon Plc) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PSMMY returned -13.03%/yr vs -6.08%/yr for DFH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMMY и DFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMMY показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -1.81%.
PSMMY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -13.03%
- 10 лет*
- 5.74%
DFH
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMMY и DFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMMY Persimmon Plc | -15.37% | 26.87% | -12.25% | 29.93% | -58.84% | 11.69% |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -1.81% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
Correlation
The correlation between PSMMY and DFH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PSMMY:
$4.80B
DFH:
$1.55B
PSMMY:
£3.41
DFH:
$1.77
PSMMY:
6.58
DFH:
9.47
PSMMY:
0.52
DFH:
0.39
PSMMY:
1.01
DFH:
1.23
PSMMY:
£6.94B
DFH:
$4.22B
PSMMY:
£1.16B
DFH:
$561.30M
PSMMY:
£833.93M
DFH:
$234.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMMY vs. DFH — Ранг доходности на риск
PSMMY
DFH
Сравнение PSMMY c DFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMMY | DFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.52 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.81 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMMY и DFH
Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и DFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMMY | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -75.38% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.15% | -59.44% | +24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.78% | -71.26% | +28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.81% | -71.26% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -61.61% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -42.05% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 37.94% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMMY и DFH
Текущая волатильность для Persimmon Plc (PSMMY) составляет 12.20%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMMY | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 19.75% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 42.19% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 56.19% | -21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 55.54% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 57.20% | -17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMMY и DFH
Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как DFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMMY Persimmon Plc | 5.45% | 4.43% | 5.17% | 5.40% | 20.63% | 8.10% | 7.91% | 8.26% | 12.82% | 5.15% | 14.45% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMMY и DFH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persimmon Plc и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMMY и DFH
PSMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
PSMMY and DFH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (19.75%) compared to PSMMY (12.20%). In terms of maximum drawdown, PSMMY dropped -69.45% vs DFH's -75.38%.
PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMMY и DFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор