Сравнение PSH.AS с BRK-A
PSH.AS (Pershing Square Holdings Ltd) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSH.AS in Asset Management, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past year, PSH.AS returned 0.64% vs 0.08% for BRK-A. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSH.AS и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSH.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам PSH.AS и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSH.AS Pershing Square Holdings Ltd | 0.00% | 0.96% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.82% | -5.38% |
Correlation
The correlation between PSH.AS and BRK-A is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH.AS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
PSH.AS
BRK-A
Сравнение PSH.AS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSH.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH.AS | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH.AS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.01 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.82 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PSH.AS и BRK-A
Максимальная просадка PSH.AS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH.AS и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH.AS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -51.47% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.12% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.37% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.52% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.40% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH.AS и BRK-A
Текущая волатильность для Pershing Square Holdings Ltd (PSH.AS) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PSH.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH.AS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.03% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.64% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 13.96% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 17.17% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 18.99% | -18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH.AS и BRK-A
Дивидендная доходность PSH.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
PSH.AS Pershing Square Holdings Ltd | 0.64% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSH.AS и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSH.AS and BRK-A have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSH.AS и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор