Сравнение PRXG с BPH
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PRXG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Praxis, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | -0.51% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between PRXG and BPH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. BPH — Ранг доходности на риск
PRXG
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRXG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXG | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXG и BPH
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -15.58% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -6.78% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -6.73% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 28.00% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 28.00% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 28.00% | -6.56% |
Сравнение комиссий PRXG и BPH
PRXG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и BPH
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.10% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and BPH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for PRXG.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.10% for PRXG.
PRXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Praxis and Precidian. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор