PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRS с PGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRS) и The Progressive Corporation (PGR).

Доходность

Сравнение доходности PRS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRS и PGR

2026 (YTD)202520242023
PRS
Prudential Financial, Inc.		-3.65%8.75%-1.49%5.40%
PGR
The Progressive Corporation		-9.70%-3.02%51.39%18.96%

Фундаментальные показатели

EPS

PRS:

$7.39

PGR:

$17.28

Коэффициент P/E

PRS:

3.06

PGR:

11.19

Коэффициент PEG

PRS:

0.18

PGR:

0.09

Коэффициент P/S

PRS:

0.14

PGR:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

PRS:

$57.61B

PGR:

$79.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRS:

$39.08B

PGR:

$24.59B

EBITDA (12 мес.)

PRS:

$2.16B

PGR:

$13.09B

Доходность по периодам

С начала года, PRS показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%.

PRS

1 день
0.44%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
-2.46%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-27.58%
3 года*
13.94%
5 лет*
17.76%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с PRS:
PRS с AIG
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AON

Доходность на риск

PRS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRS
Ранг доходности на риск PRS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-1.11

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-1.45

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.93

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

-1.50

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.11

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRS и PGR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRS и PGR

Дивидендная доходность PRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PGR в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRS
Prudential Financial, Inc.		6.22%5.90%6.05%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		7.19%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PRS и PGR

Максимальная просадка PRS за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRS и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.38%

-71.06%

+61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-29.40%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-29.31%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-14.47%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

18.11%

-15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRS и PGR

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRS) составляет 2.04%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.99%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

17.12%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

25.03%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

24.50%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

24.36%

-15.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.89B
15.00B
(PRS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRS и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prudential Financial, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
53.5%
Активы портфеля
PRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 17.89B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

PRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 17.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

PRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 17.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.