PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRS с AIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRS с AIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRS) и American International Group, Inc. (AIG).

Доходность

Сравнение доходности PRS и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRS) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRS и AIG

2026 (YTD)202520242023
PRS
Prudential Financial, Inc.		-3.65%8.75%-1.49%5.40%
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%28.31%

Фундаментальные показатели

EPS

PRS:

$7.39

AIG:

$4.14

Коэффициент P/E

PRS:

3.06

AIG:

18.27

Коэффициент PEG

PRS:

0.18

AIG:

0.77

Коэффициент P/S

PRS:

0.14

AIG:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

PRS:

$57.61B

AIG:

$20.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRS:

$39.08B

AIG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

PRS:

$2.16B

AIG:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, PRS показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.16%.

PRS

1 день
0.44%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с PRS:
PRS с PGR
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с PFGAIG с METAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPY

Доходность на риск

PRS vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRS
Ранг доходности на риск PRS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRS c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRS) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSAIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.43

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.43

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.66

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

-1.23

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRS vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRS и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.05

+0.28

Корреляция

Корреляция между PRS и AIG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRS и AIG

Дивидендная доходность PRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AIG в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRS
Prudential Financial, Inc.		6.22%5.90%6.05%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PRS и AIG

Максимальная просадка PRS за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRS и AIG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.38%

-99.64%

+90.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-16.98%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-93.85%

+86.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-51.04%

+48.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

9.07%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRS и AIG

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRS) составляет 2.04%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.44%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

18.98%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

25.58%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

26.61%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

32.52%

-23.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRS и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.89B
0
(PRS) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию