PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRNT с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с TINY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRNT returned -0.29%/yr vs 27.14%/yr for TINY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.32%.

PRNT

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
1.44%
С начала года
7.43%
1 год
10.29%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-7.59%
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		7.43%6.70%-8.72%13.37%-40.26%-8.43%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.32%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%

Correlation

The correlation between PRNT and TINY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between PRNT and TINY shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и TINY

Секторы
PRNT
TINY

Технологии

51.9%
70.5%

Промышленность

28.5%
4.8%

Здравоохранение

11.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

2.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
51.9%
TINY
70.5%

Промышленность

PRNT
28.5%
TINY
4.8%

Здравоохранение

PRNT
11.7%
TINY
10.4%

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.0%
TINY
4.6%

Сырьевые материалы

PRNT
2.8%
TINY
9.8%

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
TINY

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

TINY

-

Энергетика

PRNT

-

TINY

-

Финансовые услуги

PRNT

-

TINY

-

Недвижимость

PRNT

-

TINY

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKFPRNT с ARKW
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY

Доходность на риск

PRNT vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.26

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.76

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

5.00

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

15.29

-13.66

PRNT vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и TINY

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-43.79%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-16.75%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-42.13%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.34%

-14.81%

-36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.16%

-15.90%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

5.47%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и TINY

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

16.86%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

31.43%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

37.06%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

33.14%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

33.14%

-6.41%

Сравнение комиссий PRNT и TINY

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и TINY

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TINY в 0.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.73%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and TINY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (16.86%) compared to PRNT (6.47%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs -0.29% for PRNT. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

PRNT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.17% for TINY.

PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор