PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с TCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. PRNT is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 86.83%.

PRNT

1 день
-2.62%
1 месяц
-3.97%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.32%
1 год
16.72%
3 года*
3.25%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и TCAI

2026 (YTD)2025
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		8.58%4.69%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%

Correlation

The correlation between PRNT and TCAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов PRNT и TCAI

Секторы
PRNT
TCAI

Технологии

51.9%
51.4%

Промышленность

28.5%
25.4%

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.3%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

7.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Технологии

PRNT
51.9%
TCAI
51.4%

Промышленность

PRNT
28.5%
TCAI
25.4%

Здравоохранение

PRNT
11.7%
TCAI

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.0%
TCAI
1.3%

Сырьевые материалы

PRNT
2.8%
TCAI

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

TCAI
1.6%

Энергетика

PRNT

-

TCAI
4.7%

Финансовые услуги

PRNT

-

TCAI
7.1%

Недвижимость

PRNT

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

PRNT

-

TCAI
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

PRNT vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

—

—

PRNT vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и TCAI

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-15.80%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-4.84%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-3.54%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

37.57%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

37.57%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

37.57%

-10.79%

Сравнение комиссий PRNT и TCAI

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и TCAI

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.72%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and TCAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

PRNT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: ARK and Tortoise. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор