Сравнение PRNT с TCAI
PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. PRNT is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 57.12%.
PRNT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -7.59%
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNT и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 7.43% | 4.69% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
Correlation
The correlation between PRNT and TCAI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов PRNT и TCAI
Секторы
PRNT
TCAI
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PRNT
TCAI
Промышленность
PRNT
TCAI
Здравоохранение
PRNT
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
PRNT
TCAI
Сырьевые материалы
PRNT
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
PRNT
TCAI
-
Коммуникационные услуги
PRNT
-
TCAI
Энергетика
PRNT
-
TCAI
Финансовые услуги
PRNT
-
TCAI
Недвижимость
PRNT
-
TCAI
Коммунальные услуги
PRNT
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNT vs. TCAI — Ранг доходности на риск
PRNT
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRNT c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNT | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNT и TCAI
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -19.97% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -19.97% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.16% | -4.04% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 39.13% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 39.13% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 39.13% | -12.40% |
Сравнение комиссий PRNT и TCAI
PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и TCAI
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.73% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRNT and TCAI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.
PRNT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: ARK and Tortoise. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для PRNT и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор