Сравнение PRMW.TO с AIT
PRMW.TO (Primo Water Corporation) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. PRMW.TO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMW.TO и AIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRMW.TO торгуется в CAD, в то время как AIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PRMW.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 36.43%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 24.02%
Сравнение доходности по годам PRMW.TO и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMW.TO Primo Water Corporation | 0.00% | 0.00% | 89.26% | -3.47% | -4.40% | 13.08% | 13.96% | -5.42% | -8.31% | 39.84% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 25.15% | 3.05% | 51.67% | 35.30% | 33.10% | 32.36% | 17.35% | 20.14% | -12.58% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PRMW.TO and AIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between PRMW.TO and AIT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRMW.TO:
CA$0.29
AIT:
$10.56
PRMW.TO:
127.08
AIT:
29.86
PRMW.TO:
0.17
AIT:
0.94
PRMW.TO:
3.25
AIT:
2.49
PRMW.TO:
CA$4.34B
AIT:
$4.84B
PRMW.TO:
CA$1.71B
AIT:
$1.47B
PRMW.TO:
CA$835.90M
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMW.TO vs. AIT — Ранг доходности на риск
PRMW.TO
AIT
Сравнение PRMW.TO c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW.TO) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMW.TO | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.74 | — |
Просадки
Сравнение просадок PRMW.TO и AIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMW.TO | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMW.TO и AIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMW.TO | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.88% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMW.TO и AIT
PRMW.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
PRMW.TO Primo Water Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 1.60% | 1.33% | 1.08% | 1.20% | 1.35% | 1.26% | 1.14% | 2.11% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMW.TO и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Water Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRMW.TO and AIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRMW.TO и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор